华夏清洁能源龙头混合发起式A (018918.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理时赟凯基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6550元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率424.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.09% (1059 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏清洁能源龙头混合发起式C |
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华夏清洁能源龙头混合发起式A(018918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-09 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-07-08 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-07-07 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-07-06 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-07-03 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-07-02 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-07-01 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-06-30 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-06-29 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-06-26 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-06-25 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-06-24 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-06-23 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-06-22 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-06-18 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-06-17 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-06-16 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-06-15 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-06-12 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-11 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-06-10 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-09 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-06-08 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-05 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-06-04 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-06-03 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-06-02 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-06-01 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-05-29 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-05-28 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-05-27 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-05-26 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-05-25 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-05-22 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-05-21 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-05-20 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-05-19 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-05-18 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-05-15 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-05-14 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-05-13 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-05-12 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-05-11 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-05-08 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-05-07 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-05-06 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-04-30 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-04-29 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-04-28 | 1.8370元 | 1.8370元 |