华夏清洁能源龙头混合发起式A (018918.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8116元 (2026-03-20) 基金经理时赟凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-03) 持仓换手率312.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.93% (389 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏清洁能源龙头混合发起式C |
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华夏清洁能源龙头混合发起式A(018918) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,268.30万 | 85.01% |
| (其中) 股票 | 6,268.30万 | 85.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,051.72万 | 14.26% |
| 3 | 其他资产 | 53.49万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,268.30万 | 85.01% |
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