华夏清洁能源龙头混合发起式A (018918.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4247元 (2025-12-31) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率312.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.20% (962 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏清洁能源龙头混合发起式C |
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华夏清洁能源龙头混合发起式A(018918) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 2,114.02万 | 1,508.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,987.92万 | 3,885.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,238.65万 | 3,991.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 6,678.47万 | 5,938.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 7,639.51万 | 6,129.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1.03亿 | 9,008.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,584.39万 | 4,275.29万元 | -- |