华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C (018915.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1299元 (2026-03-02) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (575 / 1372) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C(018915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-09 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-02-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-04 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-02 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-30 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-22 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-21 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-19 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-16 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-14 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-09 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-08 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-23 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-19 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |