华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C (018915.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强孟清扬基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1180元 (2026-05-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (680 / 1496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）(018914) |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C(018915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-21 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-07 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-06 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-23 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-14 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-07 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-31 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-19 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-18 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-06 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-03 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |