华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C(018915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-10 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-07 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-06 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-31 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-30 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-01 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-23 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-15 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-11 | 1.1115元 | 1.1115元 |