华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C (018915.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1238元 (2026-01-13) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (547 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C(018915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-09 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-08 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-23 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-19 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-04 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-01 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-21 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-19 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-07 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-11-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-10-31 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-30 | 1.1205元 | 1.1205元 |