华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C (018915.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1235元 (2026-01-08) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (524 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C(018915) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 471.00 | 22.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.05% | 2.95% | 358.00 | 26.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 94.46% | 5.54% | 575.00 | 31.55万元 | -- |