华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C (018915.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强孟清扬基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1118元 (2026-07-21) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (602 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）(018914) |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C(018915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-01 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-23 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-15 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-11 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-10 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-03 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-02 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-21 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |