华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C (018915.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1245元 (2026-01-12) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (552 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C(018915) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,774.64万 | 3.83% |
| (其中) 股票 | 5,774.64万 | 3.83% | |
| 2 | 基金投资 | 13.09亿 | 86.78% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,236.01万 | 2.81% |
| (其中) 债券 | 4,236.01万 | 2.81% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,424.45万 | 3.59% |
| 5 | 其他资产 | 4,519.26万 | 2.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.70%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,709.07万 | 1.13% |
| 房地产业 | 1,205.17万 | 0.80% |
| 建筑业 | 440.80万 | 0.29% |
| 制造业 | 416.03万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 298.39万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.13%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 771.08万 | 0.51% |
| 房地产 | 667.04万 | 0.44% |
| 通讯服务 | 259.52万 | 0.17% |
| 工业 | 7.54万 | 0.005% |
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