华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C (018915.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1236元 (2026-01-14) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (552 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C(018915) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 6.39亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.08亿 | 9,947.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,191.71万 | 5,744.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9,537.75万 | 8,958.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.81亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,335.19万 | 3,298.90万元 | -- |