华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C(018915) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 15.27亿 | 13.85亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 22.85亿 | 20.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6.77亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.39亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.08亿 | 9,947.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,191.71万 | 5,744.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9,537.75万 | 8,958.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.46亿元 | -- |