华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C (018915.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1235元 (2026-01-07) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (528 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C(018915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.94万元 | 0.75% | 46.84万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 39.86万元 | 0.75% | 23.79万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 13.30万元 | 0.75% | 10.42万元 | 0.15% |