易方达悦和稳健债券C(018899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-24 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-21 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-10 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-06 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-04 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-31 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-30 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-07 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-30 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-25 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-18 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |