易方达悦和稳健一年封闭运作债券C (018899.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1171元 (2026-02-02) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (464 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C(018899) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.19% |
| 2025 | -0.06% | 0.010% | 0.47% | 0.23% | 0.38% | 0.64% | 0.35% | 1.57% | 2.02% | 0.05% | -0.67% | 0.74% | 5.84% |
| 2024 | -- | -- | -0.13% | 0.45% | 0.34% | -0.09% | -0.13% | 0.010% | 3.60% | -0.37% | -0.21% | 0.81% | -- |