易方达悦和稳健债券C (018899.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1087元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (1032 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健债券(018898) |
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易方达悦和稳健债券C(018899) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 19.24亿 | 17.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 14.99亿 | 13.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 11.79亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.63亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,271.67万 | 3,123.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.26亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.26亿 | 1.21亿元 | -- |