易方达悦和稳健债券C(018899) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 13.60亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 19.24亿 | 17.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 14.99亿 | 13.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 11.79亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.63亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,271.67万 | 3,123.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.26亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.26亿 | 1.21亿元 | -- |