易方达悦和稳健债券C (018899.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1046元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1110 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健债券(018898) |
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易方达悦和稳健债券C(018899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-07 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-30 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-25 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-18 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-16 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-09 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-04 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-03 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-01 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-27 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-19 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-18 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-15 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-14 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-13 | 1.1232元 | 1.1232元 |