易方达悦和稳健一年封闭运作债券C (018899.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1171元 (2026-02-02) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (449 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健债券A |
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易方达悦和稳健一年封闭运作债券C(018899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-10-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 48.32万元 | 0.60% | 12.47万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 103.26万元 | 0.60% | 27.01万元 | 0.15% |
| 2024-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 42.63万元 | 0.60% | 11.15万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |