易方达悦和稳健一年封闭运作债券C (018899.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1206元 (2026-02-03) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (450 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健债券A |
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易方达悦和稳健一年封闭运作债券C(018899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-28 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-19 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-16 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-12 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-06 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-31 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-30 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-19 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-17 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-15 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-05 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-28 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |