易方达悦和稳健债券A (018898.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1257元 (2026-02-02) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率21.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (374 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C |
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易方达悦和稳健债券A(018898) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.27% | 5,905.24万元 | 2,666.72万元 | 5,637.59万元 | 4,027.37万元 |
| 2024-12-31 | 6.74% | 2,535.66万元 | 355.88万元 | 2,176.50万元 | 8,826.36万元 |
| 2024-06-30 | 2.79% | 577.34万元 | -- | 555.65万元 | 8,493.27万元 |