易方达悦和稳健债券A (018898.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1058元 (2025-12-11) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率21.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (431 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C |
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易方达悦和稳健债券A(018898) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.03% | 0.05% | 0.50% | 0.26% | 0.42% | 0.68% | 0.38% | 1.61% | 2.05% | 0.07% | -0.64% | 0.20% | 5.65% |
| 2024 | -- | -- | -0.09% | 0.48% | 0.37% | -0.05% | -0.10% | 0.04% | 3.64% | -0.34% | -0.17% | 0.85% | -- |