易方达悦和稳健债券A (018898.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1058元 (2025-12-11) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率21.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (431 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C |
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易方达悦和稳健债券A(018898) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3.27亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,027.37万 | 3,776.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,873.11万 | 3,681.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,826.36万 | 8,432.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,796.85万 | 8,432.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,493.27万 | 8,432.56万元 | -- |
| 2024-02-19 | -- | -- | 8,432.56万元 | -- |