易方达悦和稳健债券A (018898.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1140元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (878 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C |
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易方达悦和稳健债券A(018898) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 35.18亿 | 31.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 10.86亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3.27亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,027.37万 | 3,776.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,873.11万 | 3,681.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,826.36万 | 8,432.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,796.85万 | 8,432.56万元 | -- |