易方达悦和稳健债券A (018898.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1276元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (686 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健债券C |
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易方达悦和稳健债券A(018898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-21 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-10 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-05 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-04 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-31 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-27 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-01 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |