易方达悦和稳健债券A (018898.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1178元 (2026-04-01) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率21.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (522 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C |
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易方达悦和稳健债券A(018898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-31 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-03 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-25 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-12 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-10 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-06 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-04 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-03 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-02-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-26 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-22 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-21 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-19 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-15 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |