易方达悦和稳健债券A (018898.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1230元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率21.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (625 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C |
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易方达悦和稳健债券A(018898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-12 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-23 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-10 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-08 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-07 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-02 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-31 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |