易方达悦和稳健债券A (018898.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1159元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (835 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C |
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易方达悦和稳健债券A(018898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-01 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-17 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-15 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-09 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-04 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-02 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-01 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-27 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-12 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-23 | 1.1265元 | 1.1265元 |