易方达悦和稳健债券A (018898.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1083元 (2025-12-12) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率21.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (389 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C |
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易方达悦和稳健债券A(018898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-02 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-01 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-19 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-18 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-05 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-10-31 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-10-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-10-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-10-28 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-10-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-10-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-10-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-10-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-10-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-10-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-10-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-10-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-10-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-10-10 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-10-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-09-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-09-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-09-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |