易方达悦和稳健债券A (018898.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1251元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率21.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (534 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C |
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易方达悦和稳健债券A(018898) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.38亿 | 9.02% |
| (其中) 股票 | 5.38亿 | 9.02% | |
| 2 | 基金投资 | 9,459.61万 | 1.58% |
| 3 | 固定收益投资 | 52.62亿 | 88.12% |
| (其中) 债券 | 52.62亿 | 88.12% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,454.94万 | 0.24% |
| 5 | 其他资产 | 6,179.79万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 3.48% |
| 采矿业 | 1.41亿 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,273.44万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,148.88万 | 0.36% |
| 金融业 | 1,281.10万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,171.85万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 592.13万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 522.21万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 421.10万 | 0.07% |
| 房地产业 | 367.57万 | 0.06% |
| 建筑业 | 292.44万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 284.02万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.44%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5,427.88万 | 0.91% |
| 金融 | 1,448.06万 | 0.24% |
| 电信服务 | 803.82万 | 0.13% |
| 非必需消费品 | 744.69万 | 0.12% |
| 信息技术 | 172.74万 | 0.03% |
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