易方达悦和稳健债券A (018898.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1341元 (2026-01-30) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率21.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (333 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C |
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易方达悦和稳健债券A(018898) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.62亿 | 13.03% |
| (其中) 股票 | 3.62亿 | 13.03% | |
| 2 | 基金投资 | 8,028.84万 | 2.89% |
| 3 | 固定收益投资 | 22.40亿 | 80.60% |
| (其中) 债券 | 22.40亿 | 80.60% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2,100.14万 | 0.76% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,533.24万 | 0.55% |
| 6 | 其他资产 | 6,060.31万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 4.47% |
| 采矿业 | 7,184.31万 | 2.58% |
| 金融业 | 1,612.40万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 898.41万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 558.26万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421.71万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 254.93万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 207.51万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 179.11万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 179.10万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.42%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,451.57万 | 1.60% |
| 金融 | 3,285.46万 | 1.18% |
| 电信服务 | 2,186.31万 | 0.79% |
| 非必需消费品 | 1,905.54万 | 0.69% |
| 信息技术 | 454.36万 | 0.16% |
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