易方达悦和稳健债券A (018898.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1276元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (686 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健债券C |
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易方达悦和稳健债券A(018898) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.10亿 | 6.33% |
| (其中) 股票 | 3.10亿 | 6.33% | |
| 2 | 基金投资 | 3.34亿 | 6.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 40.67亿 | 83.06% |
| (其中) 债券 | 40.67亿 | 83.06% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 3.00% |
| 5 | 其他资产 | 3,800.11万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 2.97% |
| 采矿业 | 5,653.81万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,382.76万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,094.48万 | 0.43% |
| 金融业 | 2,048.37万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 779.51万 | 0.16% |
| 房地产业 | 271.60万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 257.49万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 246.50万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 211.92万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.51%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,319.68万 | 0.27% |
| 材料 | 697.41万 | 0.14% |
| 电信服务 | 302.75万 | 0.06% |
| 非必需消费品 | 180.64万 | 0.04% |
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