易方达悦和稳健债券A (018898.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1058元 (2025-12-11) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率21.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (431 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C |
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易方达悦和稳健债券A(018898) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 14.04% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 14.04% | |
| 2 | 基金投资 | 5,478.16万 | 3.47% |
| 3 | 固定收益投资 | 12.50亿 | 79.29% |
| (其中) 债券 | 12.50亿 | 79.29% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,606.20万 | 1.02% |
| 5 | 其他资产 | 3,438.55万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,484.33万 | 4.75% |
| 金融业 | 2,353.36万 | 1.49% |
| 采矿业 | 2,103.65万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294.32万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 200.08万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 69.48万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 59.52万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.28万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.48万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.12万 | 0.02% |
| 建筑业 | 31.99万 | 0.02% |
| 房地产业 | 2,036.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.97%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,552.37万 | 2.89% |
| 电信服务 | 1,589.23万 | 1.01% |
| 非必需消费品 | 1,371.53万 | 0.87% |
| 金融 | 1,182.36万 | 0.75% |
| 信息技术 | 405.25万 | 0.26% |
| 房地产 | 223.17万 | 0.14% |
| 工业 | 88.20万 | 0.06% |
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