易方达悦和稳健债券A (018898.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1126元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (895 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C |
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易方达悦和稳健债券A(018898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-01 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-17 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-15 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-09 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-04 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-02 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-01 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-27 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |