易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A (018896.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8894元 (2026-02-13) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率23.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.66% (60 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A(018896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-02-12 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-02-11 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-02-10 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-02-09 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-02-06 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-02-05 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-02-04 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-02-03 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-02-02 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-01-30 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-01-29 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-01-28 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-01-27 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-01-26 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-01-23 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-01-22 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-01-21 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-01-20 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-01-19 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-01-16 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-01-15 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-01-14 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-01-13 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-01-12 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-01-09 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-01-08 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-01-07 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-01-06 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-01-05 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2025-12-31 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2025-12-30 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2025-12-29 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2025-12-26 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2025-12-25 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2025-12-24 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2025-12-23 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2025-12-22 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2025-12-19 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2025-12-18 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2025-12-17 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2025-12-16 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2025-12-15 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2025-12-12 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2025-12-11 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2025-12-10 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2025-12-09 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2025-12-08 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2025-12-05 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2025-12-04 | 1.7815元 | 1.7815元 |