易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A (018896.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9787元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率23.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.52% (63 / 1409) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A(018896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-04-16 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-04-15 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-04-14 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-04-13 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-04-10 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-04-09 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-04-08 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-04-07 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-04-03 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-04-02 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-04-01 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-03-31 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-03-30 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-03-27 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-03-26 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-25 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-03-24 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-03-23 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-03-20 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-03-19 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-03-18 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-03-17 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-03-16 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-03-13 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-03-12 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-03-11 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-03-10 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-03-09 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-03-06 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-03-05 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-03-04 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-03-03 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-03-02 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-02-27 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-02-26 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-02-25 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-02-24 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-02-13 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-02-12 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-02-11 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-02-10 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-02-09 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-02-06 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-02-05 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-02-04 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-02-03 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-02-02 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-01-30 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-01-29 | 1.9283元 | 1.9283元 |