易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A (018896.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8894元 (2026-02-13) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率23.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.66% (60 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A(018896) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.12亿 | 91.67% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,165.58万 | 6.65% |
| 3 | 其他资产 | 1,305.28万 | 1.68% |
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