易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A (018896.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7763元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率45.54% (44 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF(562950) |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A(018896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7763元 | 2.7763元 |
| 2026-07-09 | 2.9125元 | 2.9125元 |
| 2026-07-08 | 2.7128元 | 2.7128元 |
| 2026-07-07 | 2.7565元 | 2.7565元 |
| 2026-07-06 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-07-03 | 2.8237元 | 2.8237元 |
| 2026-07-02 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-07-01 | 3.0341元 | 3.0341元 |
| 2026-06-30 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-06-29 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-06-26 | 2.9533元 | 2.9533元 |
| 2026-06-25 | 3.0625元 | 3.0625元 |
| 2026-06-24 | 2.9306元 | 2.9306元 |
| 2026-06-23 | 2.8211元 | 2.8211元 |
| 2026-06-22 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2026-06-18 | 2.8997元 | 2.8997元 |
| 2026-06-17 | 2.7841元 | 2.7841元 |
| 2026-06-16 | 2.6854元 | 2.6854元 |
| 2026-06-15 | 2.6327元 | 2.6327元 |
| 2026-06-12 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-06-11 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-06-10 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-06-09 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-06-08 | 2.4749元 | 2.4749元 |
| 2026-06-05 | 2.5785元 | 2.5785元 |
| 2026-06-04 | 2.6792元 | 2.6792元 |
| 2026-06-03 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-06-02 | 2.5722元 | 2.5722元 |
| 2026-06-01 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2026-05-29 | 2.5921元 | 2.5921元 |
| 2026-05-28 | 2.7047元 | 2.7047元 |
| 2026-05-27 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2026-05-26 | 2.6938元 | 2.6938元 |
| 2026-05-25 | 2.6965元 | 2.6965元 |
| 2026-05-22 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-21 | 2.4548元 | 2.4548元 |
| 2026-05-20 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2026-05-19 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2026-05-18 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2026-05-15 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2026-05-14 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-05-13 | 2.4662元 | 2.4662元 |
| 2026-05-12 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-05-11 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-05-08 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-05-07 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-05-06 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-04-30 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-04-29 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-04-28 | 2.1229元 | 2.1229元 |