易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A (018896.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2076元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率31.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.75% (38 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A(018896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-09-03 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-09-02 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2026-09-01 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2026-08-31 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-08-28 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2026-08-27 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2026-08-26 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2026-08-25 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-08-24 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-08-21 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-08-20 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2026-08-19 | 2.2698元 | 2.2698元 |
| 2026-08-18 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2026-08-17 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2026-08-14 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-08-13 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2026-08-12 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-08-11 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-08-10 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-08-07 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2026-08-06 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-08-05 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-08-04 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-08-03 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-07-31 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-07-30 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-07-29 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-07-28 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-07-27 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-07-24 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2026-07-23 | 2.3777元 | 2.3777元 |
| 2026-07-22 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-07-21 | 2.4606元 | 2.4606元 |
| 2026-07-20 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-07-17 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-07-16 | 2.5317元 | 2.5317元 |
| 2026-07-15 | 2.6312元 | 2.6312元 |
| 2026-07-14 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-07-13 | 2.6391元 | 2.6391元 |
| 2026-07-10 | 2.7763元 | 2.7763元 |
| 2026-07-09 | 2.9125元 | 2.9125元 |
| 2026-07-08 | 2.7128元 | 2.7128元 |
| 2026-07-07 | 2.7565元 | 2.7565元 |
| 2026-07-06 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-07-03 | 2.8237元 | 2.8237元 |
| 2026-07-02 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-07-01 | 3.0341元 | 3.0341元 |
| 2026-06-30 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-06-29 | 2.9990元 | 2.9990元 |