易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A (018896.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8545元 (2025-12-26) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率23.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.72% (46 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A(018896) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.98元 | 1.68亿 | 8,464.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 6,076.28万 | 4,772.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 6,652.48万 | 5,077.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 3,751.67万 | 2,924.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2,154.17万 | 1,850.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,512.59万 | 1,470.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,163.85万 | 1,218.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,212.25万 | 1,175.00万元 | -- |