易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A (018896.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5921元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率23.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.10% (49 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF(562950) |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A(018896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.5921元 | 2.5921元 |
| 2026-05-28 | 2.7047元 | 2.7047元 |
| 2026-05-27 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2026-05-26 | 2.6938元 | 2.6938元 |
| 2026-05-25 | 2.6965元 | 2.6965元 |
| 2026-05-22 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-21 | 2.4548元 | 2.4548元 |
| 2026-05-20 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2026-05-19 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2026-05-18 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2026-05-15 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2026-05-14 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-05-13 | 2.4662元 | 2.4662元 |
| 2026-05-12 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-05-11 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-05-08 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-05-07 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-05-06 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-04-30 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-04-29 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-04-28 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-04-27 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-04-24 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-04-23 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-04-22 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-04-21 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-04-20 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-04-17 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-04-16 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-04-15 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-04-14 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-04-13 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-04-10 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-04-09 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-04-08 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-04-07 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-04-03 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-04-02 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-04-01 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-03-31 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-03-30 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-03-27 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-03-26 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-25 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-03-24 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-03-23 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-03-20 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-03-19 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-03-18 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-03-17 | 1.8279元 | 1.8279元 |