招商安康债券A(018892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0688元 | 1.0708元 |
| 2026-02-10 | 1.0684元 | 1.0704元 |
| 2026-02-09 | 1.0682元 | 1.0702元 |
| 2026-02-06 | 1.0667元 | 1.0687元 |
| 2026-02-05 | 1.0665元 | 1.0685元 |
| 2026-02-04 | 1.0667元 | 1.0687元 |
| 2026-02-03 | 1.0653元 | 1.0673元 |
| 2026-02-02 | 1.0641元 | 1.0661元 |
| 2026-01-30 | 1.0667元 | 1.0687元 |
| 2026-01-29 | 1.0679元 | 1.0699元 |
| 2026-01-28 | 1.0670元 | 1.0690元 |
| 2026-01-27 | 1.0663元 | 1.0683元 |
| 2026-01-26 | 1.0669元 | 1.0689元 |
| 2026-01-23 | 1.0672元 | 1.0692元 |
| 2026-01-22 | 1.0662元 | 1.0682元 |
| 2026-01-21 | 1.0655元 | 1.0675元 |
| 2026-01-20 | 1.0644元 | 1.0664元 |
| 2026-01-19 | 1.0635元 | 1.0655元 |
| 2026-01-16 | 1.0631元 | 1.0651元 |
| 2026-01-15 | 1.0635元 | 1.0655元 |
| 2026-01-14 | 1.0631元 | 1.0651元 |
| 2026-01-13 | 1.0627元 | 1.0647元 |
| 2026-01-12 | 1.0633元 | 1.0653元 |
| 2026-01-09 | 1.0619元 | 1.0639元 |
| 2026-01-08 | 1.0613元 | 1.0633元 |
| 2026-01-07 | 1.0615元 | 1.0635元 |
| 2026-01-06 | 1.0615元 | 1.0635元 |
| 2026-01-05 | 1.0605元 | 1.0625元 |
| 2025-12-31 | 1.0593元 | 1.0613元 |
| 2025-12-30 | 1.0593元 | 1.0613元 |
| 2025-12-29 | 1.0595元 | 1.0615元 |
| 2025-12-26 | 1.0603元 | 1.0623元 |
| 2025-12-25 | 1.0600元 | 1.0620元 |
| 2025-12-24 | 1.0597元 | 1.0617元 |
| 2025-12-23 | 1.0593元 | 1.0613元 |
| 2025-12-22 | 1.0592元 | 1.0612元 |
| 2025-12-19 | 1.0595元 | 1.0615元 |
| 2025-12-18 | 1.0586元 | 1.0606元 |
| 2025-12-17 | 1.0581元 | 1.0601元 |
| 2025-12-16 | 1.0571元 | 1.0591元 |
| 2025-12-15 | 1.0582元 | 1.0602元 |
| 2025-12-12 | 1.0586元 | 1.0606元 |
| 2025-12-11 | 1.0583元 | 1.0603元 |
| 2025-12-10 | 1.0591元 | 1.0611元 |
| 2025-12-09 | 1.0590元 | 1.0610元 |
| 2025-12-08 | 1.0601元 | 1.0621元 |
| 2025-12-05 | 1.0608元 | 1.0628元 |
| 2025-12-04 | 1.0601元 | 1.0621元 |
| 2025-12-03 | 1.0610元 | 1.0630元 |
| 2025-12-02 | 1.0613元 | 1.0633元 |