招商安康债券A(018892) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 4,256.33万 | 3,965.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4,975.14万 | 4,674.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5,891.18万 | 5,561.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 7,267.58万 | 6,901.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.00亿 | 9,536.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.21亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.54亿 | 1.48亿元 | -- |