招商安康债券A(018892) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 7,267.58万 | 6,901.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.00亿 | 9,536.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.21亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.54亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.04亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.39亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.26亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2024-01-23 | -- | -- | 9.22亿元 | -- |