招商安康债券A(018892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0732元 | 1.0752元 |
| 2026-08-20 | 1.0727元 | 1.0747元 |
| 2026-08-19 | 1.0727元 | 1.0747元 |
| 2026-08-18 | 1.0756元 | 1.0776元 |
| 2026-08-17 | 1.0755元 | 1.0775元 |
| 2026-08-14 | 1.0737元 | 1.0757元 |
| 2026-08-13 | 1.0735元 | 1.0755元 |
| 2026-08-12 | 1.0738元 | 1.0758元 |
| 2026-08-11 | 1.0730元 | 1.0750元 |
| 2026-08-10 | 1.0740元 | 1.0760元 |
| 2026-08-07 | 1.0732元 | 1.0752元 |
| 2026-08-06 | 1.0714元 | 1.0734元 |
| 2026-08-05 | 1.0710元 | 1.0730元 |
| 2026-08-04 | 1.0689元 | 1.0709元 |
| 2026-08-03 | 1.0675元 | 1.0695元 |
| 2026-07-31 | 1.0681元 | 1.0701元 |
| 2026-07-30 | 1.0665元 | 1.0685元 |
| 2026-07-29 | 1.0674元 | 1.0694元 |
| 2026-07-28 | 1.0668元 | 1.0688元 |
| 2026-07-27 | 1.0692元 | 1.0712元 |
| 2026-07-24 | 1.0677元 | 1.0697元 |
| 2026-07-23 | 1.0692元 | 1.0712元 |
| 2026-07-22 | 1.0686元 | 1.0706元 |
| 2026-07-21 | 1.0682元 | 1.0702元 |
| 2026-07-20 | 1.0662元 | 1.0682元 |
| 2026-07-17 | 1.0649元 | 1.0669元 |
| 2026-07-16 | 1.0678元 | 1.0698元 |
| 2026-07-15 | 1.0690元 | 1.0710元 |
| 2026-07-14 | 1.0688元 | 1.0708元 |
| 2026-07-13 | 1.0679元 | 1.0699元 |
| 2026-07-10 | 1.0698元 | 1.0718元 |
| 2026-07-09 | 1.0707元 | 1.0727元 |
| 2026-07-08 | 1.0689元 | 1.0709元 |
| 2026-07-07 | 1.0686元 | 1.0706元 |
| 2026-07-06 | 1.0691元 | 1.0711元 |
| 2026-07-03 | 1.0694元 | 1.0714元 |
| 2026-07-02 | 1.0693元 | 1.0713元 |
| 2026-07-01 | 1.0720元 | 1.0740元 |
| 2026-06-30 | 1.0733元 | 1.0753元 |
| 2026-06-29 | 1.0723元 | 1.0743元 |
| 2026-06-26 | 1.0708元 | 1.0728元 |
| 2026-06-25 | 1.0724元 | 1.0744元 |
| 2026-06-24 | 1.0716元 | 1.0736元 |
| 2026-06-23 | 1.0710元 | 1.0730元 |
| 2026-06-22 | 1.0730元 | 1.0750元 |
| 2026-06-18 | 1.0718元 | 1.0738元 |
| 2026-06-17 | 1.0715元 | 1.0735元 |
| 2026-06-16 | 1.0704元 | 1.0724元 |
| 2026-06-15 | 1.0702元 | 1.0722元 |
| 2026-06-12 | 1.0682元 | 1.0702元 |