招商安康债券A(018892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0685元 | 1.0705元 |
| 2026-04-23 | 1.0691元 | 1.0711元 |
| 2026-04-22 | 1.0699元 | 1.0719元 |
| 2026-04-21 | 1.0698元 | 1.0718元 |
| 2026-04-20 | 1.0688元 | 1.0708元 |
| 2026-04-17 | 1.0688元 | 1.0708元 |
| 2026-04-16 | 1.0689元 | 1.0709元 |
| 2026-04-15 | 1.0682元 | 1.0702元 |
| 2026-04-14 | 1.0684元 | 1.0704元 |
| 2026-04-13 | 1.0675元 | 1.0695元 |
| 2026-04-10 | 1.0671元 | 1.0691元 |
| 2026-04-09 | 1.0669元 | 1.0689元 |
| 2026-04-08 | 1.0671元 | 1.0691元 |
| 2026-04-07 | 1.0650元 | 1.0670元 |
| 2026-04-03 | 1.0641元 | 1.0661元 |
| 2026-04-02 | 1.0646元 | 1.0666元 |
| 2026-04-01 | 1.0652元 | 1.0672元 |
| 2026-03-31 | 1.0644元 | 1.0664元 |
| 2026-03-30 | 1.0650元 | 1.0670元 |
| 2026-03-27 | 1.0647元 | 1.0667元 |
| 2026-03-26 | 1.0640元 | 1.0660元 |
| 2026-03-25 | 1.0649元 | 1.0669元 |
| 2026-03-24 | 1.0642元 | 1.0662元 |
| 2026-03-23 | 1.0627元 | 1.0647元 |
| 2026-03-20 | 1.0653元 | 1.0673元 |
| 2026-03-19 | 1.0660元 | 1.0680元 |
| 2026-03-18 | 1.0670元 | 1.0690元 |
| 2026-03-17 | 1.0666元 | 1.0686元 |
| 2026-03-16 | 1.0673元 | 1.0693元 |
| 2026-03-13 | 1.0676元 | 1.0696元 |
| 2026-03-12 | 1.0684元 | 1.0704元 |
| 2026-03-11 | 1.0685元 | 1.0705元 |
| 2026-03-10 | 1.0679元 | 1.0699元 |
| 2026-03-09 | 1.0668元 | 1.0688元 |
| 2026-03-06 | 1.0678元 | 1.0698元 |
| 2026-03-05 | 1.0669元 | 1.0689元 |
| 2026-03-04 | 1.0663元 | 1.0683元 |
| 2026-03-03 | 1.0670元 | 1.0690元 |
| 2026-03-02 | 1.0684元 | 1.0704元 |
| 2026-02-27 | 1.0679元 | 1.0699元 |
| 2026-02-26 | 1.0679元 | 1.0699元 |
| 2026-02-25 | 1.0688元 | 1.0708元 |
| 2026-02-24 | 1.0679元 | 1.0699元 |
| 2026-02-13 | 1.0673元 | 1.0693元 |
| 2026-02-12 | 1.0686元 | 1.0706元 |
| 2026-02-11 | 1.0688元 | 1.0708元 |
| 2026-02-10 | 1.0684元 | 1.0704元 |
| 2026-02-09 | 1.0682元 | 1.0702元 |
| 2026-02-06 | 1.0667元 | 1.0687元 |
| 2026-02-05 | 1.0665元 | 1.0685元 |