招商安康债券A(018892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0740元 | 1.0760元 |
| 2026-10-08 | 1.0735元 | 1.0755元 |
| 2026-09-30 | 1.0747元 | 1.0767元 |
| 2026-09-29 | 1.0748元 | 1.0768元 |
| 2026-09-28 | 1.0742元 | 1.0762元 |
| 2026-09-24 | 1.0751元 | 1.0771元 |
| 2026-09-23 | 1.0753元 | 1.0773元 |
| 2026-09-22 | 1.0757元 | 1.0777元 |
| 2026-09-21 | 1.0755元 | 1.0775元 |
| 2026-09-18 | 1.0746元 | 1.0766元 |
| 2026-09-17 | 1.0734元 | 1.0754元 |
| 2026-09-16 | 1.0743元 | 1.0763元 |
| 2026-09-15 | 1.0727元 | 1.0747元 |
| 2026-09-14 | 1.0731元 | 1.0751元 |
| 2026-09-11 | 1.0732元 | 1.0752元 |
| 2026-09-10 | 1.0740元 | 1.0760元 |
| 2026-09-09 | 1.0744元 | 1.0764元 |
| 2026-09-08 | 1.0744元 | 1.0764元 |
| 2026-09-07 | 1.0744元 | 1.0764元 |
| 2026-09-04 | 1.0742元 | 1.0762元 |
| 2026-09-03 | 1.0741元 | 1.0761元 |
| 2026-09-02 | 1.0739元 | 1.0759元 |
| 2026-09-01 | 1.0745元 | 1.0765元 |
| 2026-08-31 | 1.0745元 | 1.0765元 |
| 2026-08-28 | 1.0742元 | 1.0762元 |
| 2026-08-27 | 1.0741元 | 1.0761元 |
| 2026-08-26 | 1.0734元 | 1.0754元 |
| 2026-08-25 | 1.0727元 | 1.0747元 |
| 2026-08-24 | 1.0725元 | 1.0745元 |
| 2026-08-21 | 1.0732元 | 1.0752元 |
| 2026-08-20 | 1.0727元 | 1.0747元 |
| 2026-08-19 | 1.0727元 | 1.0747元 |
| 2026-08-18 | 1.0756元 | 1.0776元 |
| 2026-08-17 | 1.0755元 | 1.0775元 |
| 2026-08-14 | 1.0737元 | 1.0757元 |
| 2026-08-13 | 1.0735元 | 1.0755元 |
| 2026-08-12 | 1.0738元 | 1.0758元 |
| 2026-08-11 | 1.0730元 | 1.0750元 |
| 2026-08-10 | 1.0740元 | 1.0760元 |
| 2026-08-07 | 1.0732元 | 1.0752元 |
| 2026-08-06 | 1.0714元 | 1.0734元 |
| 2026-08-05 | 1.0710元 | 1.0730元 |
| 2026-08-04 | 1.0689元 | 1.0709元 |
| 2026-08-03 | 1.0675元 | 1.0695元 |
| 2026-07-31 | 1.0681元 | 1.0701元 |
| 2026-07-30 | 1.0665元 | 1.0685元 |
| 2026-07-29 | 1.0674元 | 1.0694元 |
| 2026-07-28 | 1.0668元 | 1.0688元 |
| 2026-07-27 | 1.0692元 | 1.0712元 |
| 2026-07-24 | 1.0677元 | 1.0697元 |