招商安康债券A(018892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-01-22 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 62.32万元 | 0.50% | 18.69万元 | 0.15% |
| 2025-01-22 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 558.43万元 | 0.50% | 167.53万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 421.98万元 | 0.50% | 126.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |