招商安康债券A
(018892.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模5,891.18万 (2025-12-31) 基金净值1.0686 (2026-02-12) 基金经理尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-28) 持仓换手率6.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2491 / 7215)
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招商安康债券A(018892) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.70%0.18%--------------------0.88%
2025-0.13%-0.55%0.35%0.22%0.59%0.60%0.35%0.26%-0.27%0.80%-0.08%-0.13%2.01%
2024--0.20%0.18%0.31%0.57%-0.07%0.22%-0.60%1.33%-0.35%0.88%1.31%--