招商安康债券A (018892.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模5,891.18万元 (2025-12-31) 基金净值1.0673元 (2026-02-13) 基金经理尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-28) 持仓换手率6.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2613 / 7216)
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招商安康债券A(018892) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-20	2025-02-20	0.001 元	1.48亿	14.76万元	0.10%	0.19%
2025-01-20	2025-01-20	0.001 元	1.48亿	14.76万元	0.10%	0.19%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。