招商安康债券A(018892) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 729.86万 | 4.77% |
| (其中) 股票 | 729.86万 | 4.77% | |
| 2 | 基金投资 | 304.03万 | 1.99% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.38亿 | 90.50% |
| (其中) 债券 | 1.38亿 | 90.50% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 389.80万 | 2.55% |
| 5 | 其他资产 | 28.32万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 211.11万 | 1.38% |
| 建筑业 | 95.27万 | 0.62% |
| 采矿业 | 61.48万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.02万 | 0.35% |
| 金融业 | 46.79万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.33万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 15.13万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.16万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 11.64万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.51万 | 0.07% |
| 房地产业 | 7.33万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.58万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.11%) |
|---|---|---|
| 金融 | 121.72万 | 0.80% |
| 房地产 | 19.39万 | 0.13% |
| 原材料 | 14.73万 | 0.10% |
| 工业 | 13.67万 | 0.09% |
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