招商安康债券A(018892) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228.44万 | 2.68% |
| (其中) 股票 | 228.44万 | 2.68% | |
| 2 | 基金投资 | 313.39万 | 3.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,895.16万 | 81.00% |
| (其中) 债券 | 6,895.16万 | 81.00% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 330.03万 | 3.88% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 640.26万 | 7.52% |
| 6 | 其他资产 | 105.12万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 129.37万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.83万 | 0.40% |
| 金融业 | 10.65万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.84万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.28万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 29.92万 | 0.35% |
| 能源 | 7.06万 | 0.08% |
| 房地产 | 4.49万 | 0.05% |
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