招商安康债券A(018892) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 362.54万 | 3.18% |
| (其中) 股票 | 362.54万 | 3.18% | |
| 2 | 基金投资 | 231.76万 | 2.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 8,070.00万 | 70.88% |
| (其中) 债券 | 8,070.00万 | 70.88% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,000.04万 | 8.78% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,712.97万 | 15.04% |
| 6 | 其他资产 | 8.53万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 101.49万 | 0.89% |
| 采矿业 | 48.23万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.14万 | 0.23% |
| 金融业 | 13.74万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 10.71万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.10万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.21万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.36%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 54.95万 | 0.48% |
| 房地产 | 44.09万 | 0.39% |
| 工业 | 18.57万 | 0.16% |
| 能源 | 14.83万 | 0.13% |
| 日常消费品 | 11.99万 | 0.11% |
| 通信服务 | 10.48万 | 0.09% |
加载中......