招商安康债券A(018892) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,322.92万 | 7.24% |
| (其中) 股票 | 1,322.92万 | 7.24% | |
| 2 | 基金投资 | 430.90万 | 2.36% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.57亿 | 86.19% |
| (其中) 债券 | 1.57亿 | 86.19% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 503.77万 | 2.76% |
| 5 | 其他资产 | 266.05万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 421.11万 | 2.31% |
| 金融业 | 141.77万 | 0.78% |
| 建筑业 | 108.04万 | 0.59% |
| 采矿业 | 92.78万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.77万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.84万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 40.64万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 34.84万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.97万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.72万 | 0.11% |
| 房地产业 | 19.14万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.55万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 266.76万 | 1.46% |
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