中欧稳丰90天持有债券A (018880.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0828元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3210 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳丰90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧稳丰90天持有债券A(018880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-01 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-26 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-19 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-11 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-21 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-02 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-24 | 1.0757元 | 1.0757元 |