中欧稳丰90天持有债券A (018880.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0844元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3264 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳丰90天持有债券C |
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中欧稳丰90天持有债券A(018880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-06 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-02 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-18 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-08 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-01 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-26 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-19 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |