中欧稳丰90天持有债券A (018880.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0794元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3158 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳丰90天持有债券C |
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中欧稳丰90天持有债券A(018880) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3.64万 | 3.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5.54万 | 3.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.98万 | 2.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 9,386.00 | 1.45万元 | -- |