中欧稳丰90天持有债券A (018880.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0865元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3334 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳丰90天持有债券C |
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中欧稳丰90天持有债券A(018880) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.30% | 0.25% | 0.12% | 0.11% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 1.49% |
| 2025 | 0.13% | -0.06% | 0.30% | 0.41% | 0.13% | 0.20% | 0.10% | 0.05% | 0.05% | 0.33% | 0.08% | 0.12% | 1.87% |
| 2024 | 0.46% | 0.48% | 0.14% | 0.51% | 0.44% | 0.42% | 0.47% | -0.02% | -0.02% | 0.21% | 0.44% | 0.80% | 4.41% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.48% | 0.63% |