中欧稳丰90天持有债券A (018880.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0898元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3356 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳丰90天持有债券C |
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中欧稳丰90天持有债券A(018880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-10-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-10-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-10-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-10-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-10-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-10-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-23 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-09-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-15 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-14 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-09-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-08 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-09-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-09-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-09-01 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-31 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-26 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-20 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-06 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-04 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-31 | 1.0848元 | 1.0848元 |