中欧稳丰90天持有债券A (018880.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0898元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3356 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳丰90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧稳丰90天持有债券A(018880) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 10.08亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 10.57亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 13.16亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 14.81亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 21.70亿 | 20.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 20.16亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7.41亿 | 7.05亿元 | -- |