中欧稳丰90天持有债券A (018880.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0730元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰管志玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3189 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳丰90天持有债券C |
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中欧稳丰90天持有债券A(018880) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 13.16亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 14.81亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 21.70亿 | 20.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 20.16亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7.41亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.59亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.37亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.00亿 | 9,837.16万元 | -- |