兴合先进制造混合发起式A (018876.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8101元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率938.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.42% (309 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式C |
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兴合先进制造混合发起式A(018876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8101元 | 2.8101元 |
| 2026-07-09 | 2.8972元 | 2.8972元 |
| 2026-07-08 | 2.7853元 | 2.7853元 |
| 2026-07-07 | 2.8177元 | 2.8177元 |
| 2026-07-06 | 2.8485元 | 2.8485元 |
| 2026-07-03 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-07-02 | 2.8617元 | 2.8617元 |
| 2026-07-01 | 3.0122元 | 3.0122元 |
| 2026-06-30 | 3.0709元 | 3.0709元 |
| 2026-06-29 | 2.9653元 | 2.9653元 |
| 2026-06-26 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2026-06-25 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-06-24 | 2.9466元 | 2.9466元 |
| 2026-06-23 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2026-06-22 | 2.9612元 | 2.9612元 |
| 2026-06-18 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-06-17 | 2.8904元 | 2.8904元 |
| 2026-06-16 | 2.8166元 | 2.8166元 |
| 2026-06-15 | 2.7731元 | 2.7731元 |
| 2026-06-12 | 2.6315元 | 2.6315元 |
| 2026-06-11 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-06-10 | 2.6336元 | 2.6336元 |
| 2026-06-09 | 2.6854元 | 2.6854元 |
| 2026-06-08 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2026-06-05 | 2.6609元 | 2.6609元 |
| 2026-06-04 | 2.7179元 | 2.7179元 |
| 2026-06-03 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-06-02 | 2.6159元 | 2.6159元 |
| 2026-06-01 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-05-29 | 2.6106元 | 2.6106元 |
| 2026-05-28 | 2.6722元 | 2.6722元 |
| 2026-05-27 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-05-26 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-05-25 | 2.7069元 | 2.7069元 |
| 2026-05-22 | 2.6354元 | 2.6354元 |
| 2026-05-21 | 2.5653元 | 2.5653元 |
| 2026-05-20 | 2.6604元 | 2.6604元 |
| 2026-05-19 | 2.6283元 | 2.6283元 |
| 2026-05-18 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2026-05-15 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2026-05-14 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2026-05-13 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-05-12 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-05-11 | 2.5542元 | 2.5542元 |
| 2026-05-08 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2026-05-07 | 2.4639元 | 2.4639元 |
| 2026-05-06 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2026-04-30 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-04-29 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-04-28 | 2.2419元 | 2.2419元 |