兴合先进制造混合发起式A (018876.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8912元 (2026-04-03) 基金经理梁辰星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率938.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.15% (330 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式C |
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兴合先进制造混合发起式A(018876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 75.36万元 | 1.20% | 12.56万元 | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 29.73万元 | 1.50% | 4.95万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 31.02万元 | 1.50% | 5.17万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 15.42万元 | 1.50% | 2.57万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |