兴合先进制造混合发起式A (018876.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9555元 (2026-02-02) 基金经理梁辰星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-06) 持仓换手率22.72倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.00% (362 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式C |
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兴合先进制造混合发起式A(018876) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴合先进制造混合发起式 | |
| 基金主代码 | 018876 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-08-08 | |
| 总份额 | 6,463.85万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过精选投资于先进制造主题相关行业的上市公司股票，在控制投资组合风险的前提下，力争获得基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证智能制造主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为强烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 兴合基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴合先进制造混合发起式A | 兴合先进制造混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018876 | 018877 |
| 子基金份额 | 3,384.75万 份 (2025-12-31) | 3,079.10万 份 (2025-12-31) |