兴合先进制造混合发起式A (018876.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6556元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率938.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.39% (293 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式C |
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兴合先进制造混合发起式A(018876) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 91.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,120.24万 | 8.49% |
| 3 | 其他资产 | 5.25万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 85.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281.32万 | 2.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.56%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 470.04万 | 3.56% |
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