兴合先进制造混合发起式A (018876.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9999元 (2026-02-03) 基金经理梁辰星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-06) 持仓换手率22.72倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.15% (380 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式C |
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兴合先进制造混合发起式A(018876) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 81.43% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 81.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,364.45万 | 18.48% |
| 3 | 其他资产 | 11.43万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,750.67万 | 76.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.83万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.24%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 408.35万 | 3.19% |
| 非日常生活消费品 | 134.22万 | 1.05% |
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