兴合先进制造混合发起式A (018876.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5403元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率938.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.06% (244 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式C |
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兴合先进制造混合发起式A(018876) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.87亿 | 74.20% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 74.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,421.08万 | 24.39% |
| 3 | 其他资产 | 542.10万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.66亿 | 68.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.21%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,013.19万 | 5.21% |
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