兴合先进制造混合发起式A (018876.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9999元 (2026-02-03) 基金经理梁辰星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-06) 持仓换手率22.72倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.15% (388 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式C |
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兴合先进制造混合发起式A(018876) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.95元 | 6,609.75万 | 3,384.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.96元 | 6,556.36万 | 3,347.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 2,395.20万 | 1,736.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 3,383.23万 | 2,586.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 3,006.57万 | 2,487.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,785.42万 | 1,633.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,986.55万 | 2,075.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,966.45万 | 2,059.76万元 | -- |