兴合先进制造混合发起式A (018876.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6556元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率938.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.39% (293 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式C |
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兴合先进制造混合发起式A(018876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-06-02 | 2.6159元 | 2.6159元 |
| 2026-06-01 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-05-29 | 2.6106元 | 2.6106元 |
| 2026-05-28 | 2.6722元 | 2.6722元 |
| 2026-05-27 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-05-26 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-05-25 | 2.7069元 | 2.7069元 |
| 2026-05-22 | 2.6354元 | 2.6354元 |
| 2026-05-21 | 2.5653元 | 2.5653元 |
| 2026-05-20 | 2.6604元 | 2.6604元 |
| 2026-05-19 | 2.6283元 | 2.6283元 |
| 2026-05-18 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2026-05-15 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2026-05-14 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2026-05-13 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-05-12 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-05-11 | 2.5542元 | 2.5542元 |
| 2026-05-08 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2026-05-07 | 2.4639元 | 2.4639元 |
| 2026-05-06 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2026-04-30 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-04-29 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-04-28 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2026-04-27 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-04-24 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-04-23 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-04-22 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-04-21 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-04-20 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-04-17 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-04-16 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-04-15 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-04-14 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-04-13 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-04-10 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-04-09 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-04-08 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-04-07 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-04-03 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-04-02 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-04-01 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-03-31 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-03-30 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-03-27 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-03-26 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-03-25 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-03-24 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-03-23 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-03-20 | 1.9059元 | 1.9059元 |