兴合先进制造混合发起式A (018876.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9999元 (2026-02-03) 基金经理梁辰星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-06) 持仓换手率22.72倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.15% (388 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式C |
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兴合先进制造混合发起式A(018876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-02-02 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-01-30 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-01-29 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-01-28 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-01-27 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-01-26 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-01-23 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-01-22 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-01-21 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-01-20 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-01-19 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-01-16 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-01-15 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-01-14 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-01-13 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-01-12 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-01-09 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-01-08 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-01-07 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-01-06 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-01-05 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2025-12-31 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2025-12-30 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2025-12-29 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2025-12-26 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2025-12-25 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2025-12-24 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2025-12-23 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2025-12-22 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2025-12-19 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2025-12-18 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2025-12-17 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2025-12-16 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2025-12-15 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2025-12-12 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2025-12-11 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2025-12-10 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2025-12-09 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2025-12-08 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-12-05 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2025-12-04 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2025-12-03 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2025-12-02 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2025-12-01 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2025-11-28 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2025-11-27 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2025-11-26 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2025-11-25 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2025-11-24 | 1.7545元 | 1.7545元 |