兴合先进制造混合发起式A (018876.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0687元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率938.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.26% (331 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式C |
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兴合先进制造混合发起式A(018876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-04-09 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-04-08 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-04-07 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-04-03 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-04-02 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-04-01 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-03-31 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-03-30 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-03-27 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-03-26 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-03-25 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-03-24 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-03-23 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-03-20 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-03-19 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-03-18 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-03-17 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-03-16 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-03-13 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-03-12 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-03-11 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-03-10 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-03-09 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-03-06 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-03-05 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-03-04 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-03-03 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-03-02 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-02-27 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-02-26 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-02-25 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-02-24 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-02-13 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-02-12 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-02-11 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-02-10 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-02-09 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-02-06 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-02-05 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-02-04 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-02-03 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-02-02 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-01-30 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-01-29 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-01-28 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-01-27 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-01-26 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-01-23 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-01-22 | 2.0862元 | 2.0862元 |