惠升和安纯债C (018859.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0528元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4629 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和安纯债(018858) |
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惠升和安纯债C(018859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0528元 | 1.0778元 |
| 2026-07-23 | 1.0524元 | 1.0774元 |
| 2026-07-22 | 1.0525元 | 1.0775元 |
| 2026-07-21 | 1.0515元 | 1.0765元 |
| 2026-07-20 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-07-17 | 1.0516元 | 1.0766元 |
| 2026-07-16 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-07-15 | 1.0514元 | 1.0764元 |
| 2026-07-14 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-07-13 | 1.0512元 | 1.0762元 |
| 2026-07-10 | 1.0514元 | 1.0764元 |
| 2026-07-09 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-07-08 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-07-07 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-07-06 | 1.0508元 | 1.0758元 |
| 2026-07-03 | 1.0501元 | 1.0751元 |
| 2026-07-02 | 1.0503元 | 1.0753元 |
| 2026-07-01 | 1.0500元 | 1.0750元 |
| 2026-06-30 | 1.0509元 | 1.0759元 |
| 2026-06-29 | 1.0516元 | 1.0766元 |
| 2026-06-26 | 1.0508元 | 1.0758元 |
| 2026-06-25 | 1.0506元 | 1.0756元 |
| 2026-06-24 | 1.0498元 | 1.0748元 |
| 2026-06-23 | 1.0498元 | 1.0748元 |
| 2026-06-22 | 1.0503元 | 1.0753元 |
| 2026-06-18 | 1.0504元 | 1.0754元 |
| 2026-06-17 | 1.0501元 | 1.0751元 |
| 2026-06-16 | 1.0494元 | 1.0744元 |
| 2026-06-15 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-06-12 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-06-11 | 1.0485元 | 1.0735元 |
| 2026-06-10 | 1.0493元 | 1.0743元 |
| 2026-06-09 | 1.0498元 | 1.0748元 |
| 2026-06-08 | 1.0504元 | 1.0754元 |
| 2026-06-05 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-06-04 | 1.0515元 | 1.0765元 |
| 2026-06-03 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-06-02 | 1.0515元 | 1.0765元 |
| 2026-06-01 | 1.0516元 | 1.0766元 |
| 2026-05-29 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-05-28 | 1.0507元 | 1.0757元 |
| 2026-05-27 | 1.0506元 | 1.0756元 |
| 2026-05-26 | 1.0496元 | 1.0746元 |
| 2026-05-25 | 1.0490元 | 1.0740元 |
| 2026-05-22 | 1.0486元 | 1.0736元 |
| 2026-05-21 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-05-20 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.0729元 |
| 2026-05-15 | 1.0475元 | 1.0725元 |