估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
惠升和安纯债C
(018859.jj )
惠升基金管理有限责任公司
申
基金经理
曾华
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-09
总资产规模
7.75万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0503
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(4758 / 7357)
相关基金:
主从基金:
惠升和安纯债(018858)
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惠升和安纯债C(018859) - 历史资产组合