惠升和安纯债C (018859.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模6.38万元 (2025-12-31) 基金净值1.0391元 (2026-02-13) 基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4936 / 7216)
相关基金:	主从基金: 惠升和安纯债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

惠升和安纯债C(018859) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	46.70亿	99.95%
	(其中) 债券	46.70亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	246.69万	0.05%

加载中......