惠升和安纯债C(018859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0449元 | 1.0699元 |
| 2026-04-13 | 1.0448元 | 1.0698元 |
| 2026-04-10 | 1.0445元 | 1.0695元 |
| 2026-04-09 | 1.0443元 | 1.0693元 |
| 2026-04-08 | 1.0445元 | 1.0695元 |
| 2026-04-07 | 1.0443元 | 1.0693元 |
| 2026-04-03 | 1.0437元 | 1.0687元 |
| 2026-04-02 | 1.0430元 | 1.0680元 |
| 2026-04-01 | 1.0430元 | 1.0680元 |
| 2026-03-31 | 1.0433元 | 1.0683元 |
| 2026-03-30 | 1.0432元 | 1.0682元 |
| 2026-03-27 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2026-03-26 | 1.0424元 | 1.0674元 |
| 2026-03-25 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-03-24 | 1.0421元 | 1.0671元 |
| 2026-03-23 | 1.0422元 | 1.0672元 |
| 2026-03-20 | 1.0421元 | 1.0671元 |
| 2026-03-19 | 1.0418元 | 1.0668元 |
| 2026-03-18 | 1.0416元 | 1.0666元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.0660元 |
| 2026-03-16 | 1.0405元 | 1.0655元 |
| 2026-03-13 | 1.0407元 | 1.0657元 |
| 2026-03-12 | 1.0403元 | 1.0653元 |
| 2026-03-11 | 1.0400元 | 1.0650元 |
| 2026-03-10 | 1.0401元 | 1.0651元 |
| 2026-03-09 | 1.0400元 | 1.0650元 |
| 2026-03-06 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2026-03-05 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2026-03-04 | 1.0401元 | 1.0651元 |
| 2026-03-03 | 1.0397元 | 1.0647元 |
| 2026-03-02 | 1.0395元 | 1.0645元 |
| 2026-02-27 | 1.0389元 | 1.0639元 |
| 2026-02-26 | 1.0387元 | 1.0637元 |
| 2026-02-25 | 1.0393元 | 1.0643元 |
| 2026-02-24 | 1.0396元 | 1.0646元 |
| 2026-02-13 | 1.0391元 | 1.0641元 |
| 2026-02-12 | 1.0390元 | 1.0640元 |
| 2026-02-11 | 1.0387元 | 1.0637元 |
| 2026-02-10 | 1.0384元 | 1.0634元 |
| 2026-02-09 | 1.0383元 | 1.0633元 |
| 2026-02-06 | 1.0378元 | 1.0628元 |
| 2026-02-05 | 1.0371元 | 1.0621元 |
| 2026-02-04 | 1.0367元 | 1.0617元 |
| 2026-02-03 | 1.0367元 | 1.0617元 |
| 2026-02-02 | 1.0368元 | 1.0618元 |
| 2026-01-30 | 1.0366元 | 1.0616元 |
| 2026-01-29 | 1.0367元 | 1.0617元 |
| 2026-01-28 | 1.0366元 | 1.0616元 |
| 2026-01-27 | 1.0365元 | 1.0615元 |
| 2026-01-26 | 1.0367元 | 1.0617元 |