惠升和安纯债C(018859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0391元 | 1.0641元 |
| 2026-02-12 | 1.0390元 | 1.0640元 |
| 2026-02-11 | 1.0387元 | 1.0637元 |
| 2026-02-10 | 1.0384元 | 1.0634元 |
| 2026-02-09 | 1.0383元 | 1.0633元 |
| 2026-02-06 | 1.0378元 | 1.0628元 |
| 2026-02-05 | 1.0371元 | 1.0621元 |
| 2026-02-04 | 1.0367元 | 1.0617元 |
| 2026-02-03 | 1.0367元 | 1.0617元 |
| 2026-02-02 | 1.0368元 | 1.0618元 |
| 2026-01-30 | 1.0366元 | 1.0616元 |
| 2026-01-29 | 1.0367元 | 1.0617元 |
| 2026-01-28 | 1.0366元 | 1.0616元 |
| 2026-01-27 | 1.0365元 | 1.0615元 |
| 2026-01-26 | 1.0367元 | 1.0617元 |
| 2026-01-23 | 1.0365元 | 1.0615元 |
| 2026-01-22 | 1.0360元 | 1.0610元 |
| 2026-01-21 | 1.0361元 | 1.0611元 |
| 2026-01-20 | 1.0356元 | 1.0606元 |
| 2026-01-19 | 1.0349元 | 1.0599元 |
| 2026-01-16 | 1.0346元 | 1.0596元 |
| 2026-01-15 | 1.0341元 | 1.0591元 |
| 2026-01-14 | 1.0338元 | 1.0588元 |
| 2026-01-13 | 1.0336元 | 1.0586元 |
| 2026-01-12 | 1.0335元 | 1.0585元 |
| 2026-01-09 | 1.0333元 | 1.0583元 |
| 2026-01-08 | 1.0330元 | 1.0580元 |
| 2026-01-07 | 1.0325元 | 1.0575元 |
| 2026-01-06 | 1.0330元 | 1.0580元 |
| 2026-01-05 | 1.0338元 | 1.0588元 |
| 2025-12-31 | 1.0337元 | 1.0587元 |
| 2025-12-30 | 1.0335元 | 1.0585元 |
| 2025-12-29 | 1.0336元 | 1.0586元 |
| 2025-12-26 | 1.0347元 | 1.0597元 |
| 2025-12-25 | 1.0345元 | 1.0595元 |
| 2025-12-24 | 1.0347元 | 1.0597元 |
| 2025-12-23 | 1.0346元 | 1.0596元 |
| 2025-12-22 | 1.0341元 | 1.0591元 |
| 2025-12-19 | 1.0344元 | 1.0594元 |
| 2025-12-18 | 1.0340元 | 1.0590元 |
| 2025-12-17 | 1.0337元 | 1.0587元 |
| 2025-12-16 | 1.0331元 | 1.0581元 |
| 2025-12-15 | 1.0329元 | 1.0579元 |
| 2025-12-12 | 1.0338元 | 1.0588元 |
| 2025-12-11 | 1.0349元 | 1.0599元 |
| 2025-12-10 | 1.0340元 | 1.0590元 |
| 2025-12-09 | 1.0336元 | 1.0586元 |
| 2025-12-08 | 1.0328元 | 1.0578元 |
| 2025-12-05 | 1.0330元 | 1.0580元 |
| 2025-12-04 | 1.0325元 | 1.0575元 |