惠升和安纯债C (018859.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0498元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4769 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和安纯债(018858) |
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惠升和安纯债C(018859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0498元 | 1.0748元 |
| 2026-06-22 | 1.0503元 | 1.0753元 |
| 2026-06-18 | 1.0504元 | 1.0754元 |
| 2026-06-17 | 1.0501元 | 1.0751元 |
| 2026-06-16 | 1.0494元 | 1.0744元 |
| 2026-06-15 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-06-12 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-06-11 | 1.0485元 | 1.0735元 |
| 2026-06-10 | 1.0493元 | 1.0743元 |
| 2026-06-09 | 1.0498元 | 1.0748元 |
| 2026-06-08 | 1.0504元 | 1.0754元 |
| 2026-06-05 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-06-04 | 1.0515元 | 1.0765元 |
| 2026-06-03 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-06-02 | 1.0515元 | 1.0765元 |
| 2026-06-01 | 1.0516元 | 1.0766元 |
| 2026-05-29 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-05-28 | 1.0507元 | 1.0757元 |
| 2026-05-27 | 1.0506元 | 1.0756元 |
| 2026-05-26 | 1.0496元 | 1.0746元 |
| 2026-05-25 | 1.0490元 | 1.0740元 |
| 2026-05-22 | 1.0486元 | 1.0736元 |
| 2026-05-21 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-05-20 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.0729元 |
| 2026-05-15 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2026-05-14 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-05-13 | 1.0477元 | 1.0727元 |
| 2026-05-12 | 1.0473元 | 1.0723元 |
| 2026-05-11 | 1.0469元 | 1.0719元 |
| 2026-05-08 | 1.0467元 | 1.0717元 |
| 2026-05-07 | 1.0465元 | 1.0715元 |
| 2026-05-06 | 1.0464元 | 1.0714元 |
| 2026-04-30 | 1.0468元 | 1.0718元 |
| 2026-04-29 | 1.0471元 | 1.0721元 |
| 2026-04-28 | 1.0464元 | 1.0714元 |
| 2026-04-27 | 1.0461元 | 1.0711元 |
| 2026-04-24 | 1.0465元 | 1.0715元 |
| 2026-04-23 | 1.0468元 | 1.0718元 |
| 2026-04-22 | 1.0473元 | 1.0723元 |
| 2026-04-21 | 1.0467元 | 1.0717元 |
| 2026-04-20 | 1.0463元 | 1.0713元 |
| 2026-04-17 | 1.0459元 | 1.0709元 |
| 2026-04-16 | 1.0451元 | 1.0701元 |
| 2026-04-15 | 1.0451元 | 1.0701元 |
| 2026-04-14 | 1.0449元 | 1.0699元 |
| 2026-04-13 | 1.0448元 | 1.0698元 |
| 2026-04-10 | 1.0445元 | 1.0695元 |
| 2026-04-09 | 1.0443元 | 1.0693元 |