惠升和安纯债C(018859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0547元 | 1.0797元 |
| 2026-08-28 | 1.0545元 | 1.0795元 |
| 2026-08-27 | 1.0545元 | 1.0795元 |
| 2026-08-26 | 1.0549元 | 1.0799元 |
| 2026-08-25 | 1.0551元 | 1.0801元 |
| 2026-08-24 | 1.0552元 | 1.0802元 |
| 2026-08-21 | 1.0549元 | 1.0799元 |
| 2026-08-20 | 1.0550元 | 1.0800元 |
| 2026-08-19 | 1.0551元 | 1.0801元 |
| 2026-08-18 | 1.0557元 | 1.0807元 |
| 2026-08-17 | 1.0552元 | 1.0802元 |
| 2026-08-14 | 1.0550元 | 1.0800元 |
| 2026-08-13 | 1.0549元 | 1.0799元 |
| 2026-08-12 | 1.0544元 | 1.0794元 |
| 2026-08-11 | 1.0545元 | 1.0795元 |
| 2026-08-10 | 1.0549元 | 1.0799元 |
| 2026-08-07 | 1.0541元 | 1.0791元 |
| 2026-08-06 | 1.0536元 | 1.0786元 |
| 2026-08-05 | 1.0535元 | 1.0785元 |
| 2026-08-04 | 1.0537元 | 1.0787元 |
| 2026-08-03 | 1.0534元 | 1.0784元 |
| 2026-07-31 | 1.0533元 | 1.0783元 |
| 2026-07-30 | 1.0530元 | 1.0780元 |
| 2026-07-29 | 1.0523元 | 1.0773元 |
| 2026-07-28 | 1.0524元 | 1.0774元 |
| 2026-07-27 | 1.0526元 | 1.0776元 |
| 2026-07-24 | 1.0528元 | 1.0778元 |
| 2026-07-23 | 1.0524元 | 1.0774元 |
| 2026-07-22 | 1.0525元 | 1.0775元 |
| 2026-07-21 | 1.0515元 | 1.0765元 |
| 2026-07-20 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-07-17 | 1.0516元 | 1.0766元 |
| 2026-07-16 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-07-15 | 1.0514元 | 1.0764元 |
| 2026-07-14 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-07-13 | 1.0512元 | 1.0762元 |
| 2026-07-10 | 1.0514元 | 1.0764元 |
| 2026-07-09 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-07-08 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-07-07 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-07-06 | 1.0508元 | 1.0758元 |
| 2026-07-03 | 1.0501元 | 1.0751元 |
| 2026-07-02 | 1.0503元 | 1.0753元 |
| 2026-07-01 | 1.0500元 | 1.0750元 |
| 2026-06-30 | 1.0509元 | 1.0759元 |
| 2026-06-29 | 1.0516元 | 1.0766元 |
| 2026-06-26 | 1.0508元 | 1.0758元 |
| 2026-06-25 | 1.0506元 | 1.0756元 |
| 2026-06-24 | 1.0498元 | 1.0748元 |
| 2026-06-23 | 1.0498元 | 1.0748元 |