惠升和安纯债C (018859.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0469元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4834 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和安纯债(018858) |
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惠升和安纯债C(018859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |