惠升和安纯债C(018859) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 199.05万 | 192.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 207.28万 | 200.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 225.09万 | 216.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9.08亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 404.21万 | 390.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 402.51万 | 390.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,225.93 | 2,181.00元 | -- |