惠升和安纯债C (018859.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模6.38万元 (2025-12-31) 基金净值1.0391元 (2026-02-13) 基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4936 / 7216)
相关基金:	主从基金: 惠升和安纯债A
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惠升和安纯债C(018859) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-14	2025-04-14	0.015 元	216.21万	3.24万元	1.43%	1.43%
2024-12-25	2024-12-25	0.01 元	390.01万	3.90万元	0.94%	0.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。